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一、富国国企变革基金161026昨天怎样回事
富国国企变革基金161026昨天怎样回事
优质答复依据《富国国有企业变革指数分级证券投资基金基金合同》（如下简称“基
金合同”）“二11、基金份额折算”的相干规则，当富国国有企业变革指数分
级证券投资基金（如下简称“本基金”）之根底份额（富国国企变革份额）的基
金份额净值高至
1.500元或时，本基金将进行没有活期份额折算。
截至2015年5月22日，富国国企变革份额的基金份额净值为1.526
元，达
到基金合同规则的没有活期份额折算前提。依据基金合同和深圳证券买卖所、中
国证券注销结算无限责任公司的相干营业规则，本基金将以2015年
5月25日为
基准日打点没有活期份额折算营业。相干事项布告以下：
1、基金份额折算基准日
本次没有活期份额折算的基准日为2015年
5月25日。
2、基金份额折算工具
基金份额折算基准日注销正在册的本基金之根底份额（富国国企变革份额的场
外份额以及场内份额的算计，基金代码：161026，此中场内简称：国企变革）、富
国国企变革
A份额（场内简称：国企改A，基金代码：150209）以及国企变革B
份额（场内简称：国企改B，基金代码：150210）。
3、基金份额折算形式
当富国国企变革份额的基金份额净值高至1.500
元或，本基金将辨别对
上述折算工具进行份额折算。折算后，上述折算工具的基金份额参考净值或基金
份额净值均调整为1.000元；富国国企变革A
份额以及富国国企变革B份额的比
例仍为1：1。折算基准日折算前富国国企变革份额的基金份额净值及富国国企
变革A份额、富国国企变革B
份额的基金份额参考净值凌驾1.000元的局部均
将折算为富国国企变革份额辨别调配给富国国企变革份额、富国国企变革A份
额以及富国国企变革B
份额的持有人。
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