「600846」2007年8月30日570001基金净值表单

亿轩观市

作者

一、2007年8月30日570001基金淨值表單

諾德價值優勢

淨值日期單位淨值累計淨值日增長率申購狀態贖回狀態分紅送配

1.3879

0.65%

開放申購

開放贖回

1.3790

1.94%

開放申購

開放贖回

1.3527

-1.61%

開放申購

開放贖回

1.3749

-0.35%

開放申購

開放贖回

1.3797

0.36%

開放申購

開放贖回

採納一下，做任務

二、沒有辦理過農業銀行的基金,爲什麼收到了基金賬戶開戶確認書? 收到的是農銀匯理基金！可是我都沒有辦

比較可能的情況是在辦理農行卡開戶的時候選填了基金開戶(捆綁業務)，工作人員詢問你了你沒有注意，或者是表上就有類似選項被你或銀行人員打勾了。農行作爲農銀匯理的股東，不遺餘力幫其拓展客戶資源

三、基金001245 8月31日淨值

工銀生態環境股票（基金代碼001245，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年8月28日（週五）單位淨值爲0.8790元；而2024-09-05 的基金淨值需要等到晚上纔會更新。

四、基金定投淨值的問題？

1、銀行基金定投業務際通行種類似於銀行零存整取基金理財式種相同間間隔相同金額申購某種基金產品理財基金定投處平均投資本定投式論市場行情何波都定期買入固定金額基金基金淨值走高買進份額數較少;基金淨值走低買進份額較即自形逢高減籌、逢低加碼投資式

期每月散投資能攤低本風險使投資本接近數投資者所投本平均值種情況間期複利效凸顯僅資金安全性保障且讓平意錢期積累變錢

例:投資者每月基金定投業務投資300元假所投基金未平均收益率5%投資五投資者所能獲資金總額達20427元即使考慮延期投資本降低素其實際投資收益率仍達13%另外基金定投辦理手續十便利目前工商銀行、交通銀行、建設銀行民銀行等都通基金定投業務並且進入門檻較低例工商銀行定投業務低每月投資200元。

2、基金定投一般是按照您扣款日的基金淨值算，例如選擇的扣日爲每月28日，第一次扣款日有時工作日，那麼就按照28日的淨值給您購買基金，如果扣款日正好是非工作日就錯後到工作日扣款那麼就按照扣款那天的淨值購買基金。

例如：每月扣款日爲28日，那麼7月28日爲您扣款，基金按照7月28日的淨值計算基金份額；8月28日爲週末那麼該業務就到8月30日纔給您扣款，基金就按照28日的淨值計算基金份額。

五、爲什麼有的基金開放了很多年了淨值面還不到1元啊

2009年前11個月內，上證指數從1820點上漲到3235點，漲幅高達77.75%，今年成立的新基金絕大多數都掙了錢，但是也有15只新基金不足1元。WIND數據統計顯示，今年以來共有76只開放式偏股基金成立（易方達深100(159901)聯接基金除外），截至11月30日，共計有15只不足1元。其中淨值最低的一隻基金成立於8月3日，該基金在11月30日的淨值僅爲0.82元，除此之外還有3只基金的淨值低於0.97元。值得注意的是，這15只面值不足1元的基金成立時剛好遇上股指年內兩次深幅調整。數據統計顯示，15只基金中有6只成立時間在7月和8月之間，5只基金成立於9月和10月之間，另外4只基金則成立於11月。基金業內人士分析認爲，今年6月至8月成立的基金在8月份的市場下跌時多數跌破面值，但是部分基金在經歷了2個多月的上漲後，淨值又重新站上1元，然而這6只基金則由於當時過於激進，建倉太快，受損嚴重，因此仍未迴歸面值。該人士分析，9月和10月之間成立的5只基金，如果快速建倉則剛好趕上股指在11月24日的調整，事實也如此，這5只破面值的基金中就有2只爲指數基金，2只爲聯接基金，1只爲封轉開基金。指數基金爲了避免跟蹤誤差，一般會在1個月左右完成建倉，就此推算，完成建倉後正好趕上市場調整。另外4只11月成立的基金中，值得一提的是，11月24日成立的某基金，現在單位淨值僅爲0.978元，僅6個交易日淨值就下跌2.2%，建倉策略較爲激進。