納指收創歷史新高,道指跌落紀錄高位,成分股摩根大通跌4.5%。芯片股指漲超2%跑贏大盤,英偉達漲2.5%,美光漲3%。微軟反彈至一箇多月新高,谷歌四日連創歷史新高。散戶抱團股大反彈,遊戲驛站盤中跌超10%後收漲逾4%。推出低價減肥藥後Hims收漲近28%。
美聯儲官員放鷹,美債收益率連升三日,美元指數盤中加速反彈,脫離五週低位。
原油結束三連漲,告別本月內高位。紐約期金和期銅兩日連創收盤歷史新高,期銅盤中漲近3%,期銀四日連創十一年新高。盤中漲超4000美元突破7萬美元大關,以太坊盤中漲近20%。
昨日,美聯儲官員對降息和通脹預期的鷹派表態使9月利率維持不變的概率有所增加。這表明未來美聯儲的政策走向將繼續對美元指數形成支撐。並且在美聯儲官員表態影響,市場對年內降息預期進行了下修,美指和美債收益率同步受到了提振。如果未來數據顯示通脹放緩速度不及預期,則有望進一步帶動美指和美債上破關鍵關口,並打開上行空間。美元指數突破昨日的高點104.75可能會激發進一步的上行動能,需要留意上方105的整數關口。但值得注意的是,自5月以來,美指基本上維持着下行趨勢,跌勢在104處放緩並反彈。
高盛認爲本週的英國CPI報告應會使英國央行降息前景更加明確。此外,通脹對外匯的影響應有限,英鎊對全球形勢的反應往往比國內形勢的反應更大。因此,即使英央行在6月降息,對英鎊的負面影響也有限。分析師DavidScutt指出澳元兌美元仍然在一箇穩固的上升趨勢中。水平支撐位在0.6652附近,投資者可能會考慮在下跌時買入,上漲後止盈於目標0.6710-0.6715區域下方。三菱日聯表示上週影響日元表現的其中一箇因素是日本一季度GDP數據令人失望。儘管日本經濟疲軟,但這種情況被誇大了,看起來日本經濟很有可能在第二季度反彈。但日元可能會繼續緩慢走弱,在日本央行將發出越來越強硬的信號,可能促使日元重新走強。
過去幾十年的經驗,黃金和10年期美債收益率是反向變動,即10年期美債收益率升高,黃金價格下跌,反之亦然。就如這張圖顯示的~
但是大概從2024年開始,這種穩定的聯繫開始打破,尤其是2024年以來,出現了10年期美債收益率和黃金價格同步升高的趨勢,如下圖(10年期美債收益率是反轉的,兩者的背離代表同向變動)~
但是如果仔細觀察上圖背離部分,10年期美債收益率和金價大體上仍然保持了原有關係,即美債收益率升高,金價下跌。一種可能的解釋,是2024年以來,各國央行大幅增持黃金,尤其是中國央行大幅增持黃金。
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