[高鸿股份]申万宏源“21申宏05”拟8月5日兑付兑息及摘牌《今日汇总》

格隆匯8月1日丨申萬宏源(000166)(06806.HK)公告，申萬宏源集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)(債券簡稱：21申宏05，債券代碼：149578)將於2024年8月5日支付自2023年8月4日至2024年8月3日期間的利息及本期債券的本金。

本次付息的債權登記日爲2024年8月2日，最後交易日爲2024年8月2日，摘牌日爲2024年8月5日，凡在2024年8月2日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2024年8月2日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

本期債券票面利率爲2.99%，每10張本期債券(面值人民幣1,000元)派發利息爲人民幣29.90元(含稅)，兌付本金人民幣1,000元，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每10張派發利息金額23.92元；非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人每10張派發利息金額29.90元。